יצירת תזרים חדש

על מנת ליצור קובץ תזרים חדש יש ללחוץ על לחצן תזרים חדש במסך הפתיחה או על תפריט קובץ – תזרים חדש מתוך תזרים קיים.

מסך אשף קובץ חדש ינחה אתכם, שלב אחרי שלב ביצירת הקובץ החדש.

מסך הפתיחה של האשף מוצג בתמונה הבאה:

יש ללחוץ על הבא

שלב ראשון: מתן שם לקובץ

יש להזין בשדה שם הקובץ את שם התזרים החדש. לדוגמא : חברת יוסי הבנאי בנק לאומי 550230
שימו לב: בשם הקובץ מותר להזין רק תוים חוקיים לשמות קבצים של Windowsללא סימני פיסוק וכו'.

- יש ללחוץ לחצן הבא

שלב ב: פרטי הבנק:

במסך זה נגדיר את פרטי הבנק החדש:

 שם בנק – בחירה מהרשימה, מטבע-בחירה מהרשימה, מספר ימים למשיכה- נגדיר מספר ימים למשיכה בהתאמת הבנק (ניתן להגדיר מ-10 ימים אחורה עד-90 ימים אחורה)

נגדיר את מסגרת האשראי הקבועה בחשבון בשדה מסגרת אשראי א', במידה ויש כרגע מסגרת זמנית נגדיר אותה בשדה מסגרת  אשראי ב'

לסיום יש ללחוץ על הבא

שלב ג: יבוא הגדרות מקבצים אחרים

במסך זה ניתן לבחור אם לסנכרן את הסוגים והסיווגים בחשבון החדש עם מאגר הסיווגים הכללי (פירוט נוסף על נושא זה בפרק הגדרות ותחזוקה.

יש ללחוץ על הבא

שלב ד קביעת סיסמא לקובץ-אופצונאלי

בשלב זה ניתן להגדיר סיסמת כניסה לקובץ התזרים (שלב זה הוא אופציונאלי) יש להזין את הסיסמא הרצויה פעמיים.

שלב ה סיום והתאמת בנק

בשלב זה נגדיר אם לבצע התאמת בנק ראשונית בתזרים החדש (מומלץ)

לאחר לחיצה על סיום  אם הגדרנו לתוכנה ביצוע התאמת בנק, יפתח אוטומטית חלון התאמת בנק ויוביל אותנו למסך החשבון לביצוע התאמת בנק.

אם נוריד את הV   מביצוע התאמת בנק יפתח תזרים חדש ריק.

טיפ: פרטים נוספים על התאמת הבנק הראשונית בקישור הבא